Контекст и драйверы
Рынок нефти Brent находится под влиянием геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Утренняя ракетно-беспилотная атака на ОАЭ 8 мая усилила риски блокады Ормузского пролива, что поддерживает дефицит предложения на уровне ~10 млн баррелей в сутки. Это привело к росту цен Brent до $101.35, что выше ключевой поддержки $99-100.
Аналитический сценарий
Сценарий предполагает рост цены Brent до $105 в течение 7 дней на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков блокады Ормузского пролива. Дефицит предложения и техническая поддержка на уровне $99-100 создают благоприятные условия для реализации сценария. Целевой уровень $105 обоснован сопротивлением восходящего тренда и прогнозом Всемирного банка.
Катализаторы и риски
- Катализаторы:
- Развитие ситуации с безопасностью ОАЭ — Риск новых инцидентов после атаки 8 мая [2026-05-09].
- Риски:
- Отыгрыш катализатора рынком до достижения зоны входа.
- Отмена геополитического риска (деэскалация США-Иран).
- Резкое снижение спроса из-за экономического замедления.
Альтернативный сценарий
Если базовый сценарий не реализуется, цена Brent может опуститься ниже уровня инвалидации $98.5 на фоне деэскалации конфликта или компенсирующих действий ОПЕК+.
Что наблюдать
- Мониторинг новостей о переговорах США-Иран.
- Наблюдение за динамикой поставок через Ормузский пролив.
- Анализ заявлений ОПЕК+ о компенсации дефицита.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ст. 6.1 ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг»). Все решения инвестор принимает самостоятельно.